从总体上看，国内经济基本面仍是外资长期流入的核心因素。
暑期不同于“五一”、端午等节假日，旅游消费需求的释放具有长时间、分波段、可持续的特点。
“双柜台模式”不仅对于海外人民币资金留存有帮助，也有助于吸引更多海外长线投资者驻足港股市场。
货币政策稳健宽松叠加“中特估”概念催化，银行板块预计将持续受益。
随着国内经济复苏，一季度上市公司总体盈利增长逐渐显露出来。有业绩支撑的市场主线将崭露头角。
汽车行业价格战导致车企股价一度下跌10%~20%。对于长期投资者，短期危机能帮助行业龙头扩大市占率和长期竞争力。
短期AI领域可能会有一定的回调风险，后续的行情演绎可能以事件驱动下阶段性行情为主。
高盛表示，在新产能投资不足、全球经济复苏以及美联储加息放缓影响下，2023年大宗商品可能再度成为表现最佳的资产类别。
当前在经济压力大、政策和改革预期强的背景下，可阶段性从主题角度考虑中字头指数。
军工、信创、半导体、医药等产业有望在“十四五”期间搭乘政策“顺风车”。
成品油、化工产品需求回暖，天然气需求保持增长。综合考虑地缘政治、全球供需变化等影响，预计国际油价将维持高位震荡。
医疗板块当前市场预期和估值普遍较低，而业绩与政策改善迹象明显，行业长期成长确定性强。
随着疫情得到控制，经济逐步恢复，消费正在复苏，产业配置性价比提升。
考虑到受政策主导的基建投资具有低时延特征，预计基建政策短期大概率仍存在加码空间。
一季报可能超预期的行业占比不高，重点需要关注细分领域的结构机会。
在宏观政策发力的同时，促消费、稳外贸等一揽子政策扶持落地概率较高。
消费疲弱的背后可能反映的是在收入增速放缓、价格上涨的情况下居民对于支出的“精打细算”。
上半年基建增速有望上行，对冲地产投资增速低位运行造成的拖累;下半年消费将恢复至接近疫情前的水平，成为拉动经济增长的重要动力。
临近年末消费传统旺季来临，根据历史经验，消费板块预计将有跨年行情。
虽然全国旅游出行数据偏弱，但实际的线下消费可能并没有那么差。伴随近期疫情压制的缓解，年内消费或呈边际修复态势。
