首只创新基金两部分净值差距大-理财周刊你不理财财不理你

首只创新基金两部分净值差距大

2007-08-03 | 作者: 张学庆 | 来源:

　　国投瑞银瑞福基金7月17日成立以来，截至7月27日，瑞福基金净值为1.039，瑞福优先的参考净值为1.009，瑞福进取的参考净值为1.069。许多投资者对两部分份额的净值差距增大有所疑惑。

　　国投瑞银产品部负责人解释称，瑞福基金的两类份额参考净值的计算采用了“虚拟清算”即“模拟到期清算”的原则。

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