在比较中寻找好基金??《开放式基金表现动态监测》解读之二
2006-03-31 | 作者: 杜书明 | 来源:
指标计算及其含义
首先，解释一下基金的单位净值。基金单位净值是基金公司在当日根据市场收盘价计算出的基金总资产价值，扣除基金各类成本及费用后所得到的净资产，除以当日基金总份额而得到的每份基金的净资产值。如某只基金A某日的基金净资产为24亿元，基金份额为20亿份，则基金单位净值为24÷20=1.2元。基金单位净值由基金公司在每日收市后计算公布。
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