苹果概念股借IPHONE6欲再次腾飞
2014-09-12 | 作者: 郭娴洁 | 来源: 理财周刊
苹果概念股的活跃,不限于短期的概念炒作,更应着眼于未来中长期的机会。
    

备受关注的IPHONE6终于在北京时间9月10日凌晨揭开神秘面纱。在此次苹果秋季发布会上,苹果推出两款新型IPHONE——4.7英寸的IPHONE 6和5.5英寸的IPHONE 6 Plus。

作为最近几年始终引领电子产品潮流的王者,苹果的此次手机新品发布,必然牵动着资本市场。近来A股中的苹果概念股也借IPHONE6的东风蠢蠢欲动。


概念股蠢蠢欲动

备受关注的苹果手机新品发布上,此次推出的两款IPHONE6手机则一改以往IPHONE的小屏幕,屏幕的尺寸和分辨率均大幅提升,进军目前由宿敌韩国三星电子主导的大屏手机市场。新IPHONE6将支持全球超过200家电信营运商的4G LTE网络,其中包括中国的3家营运商。多家券商研究报告显示,从苹果供应商渠道已经确认,两种型号的苹果手机从8月份开始就已经量产,年内备货量则超过8000万部。

随着苹果新品发布会召开,A 股中的苹果概念股也在跃跃欲试。

9日,天音控股涨停、比亚迪、莱宝高科、东日电子、爱施德等相关个股涨幅居前。10日,苹果IPHONE6公开亮相,相关苹果概念股走势分化,尤其是蓝宝石预期落空,相关个股回落,不过还是有天音控股、云海金属等继续拉出中阳。

不少机构认为,苹果概念股的活跃,不限于短期的概念炒作,更应着眼于未来中长期的机会。“苹果手机、iwatch等产品,都是能集中爆发出行为共振和消费偏好的重磅电子产品。”一基金经理如此判断,除了这些产品产业链所带来的投资机会外,投资者还可以关注其互联网的垂直应用,表现为互联网以及移动互联网结合的金融、移动支付、O2O和彩票等产品。

另一基金经理也认为,伴随着苹果手机以及互联网消费模式热潮,目前我国居民的消费观念正在逐渐转变,消费的层次也逐渐提高。互联网崛起正带动大批新兴产业脱离宏观周期波动,也带动了部分制造业进入加速上升通道,其中TMT和大消费类是尤其值得看好的板块。


机构潜伏

苹果的每一次创新,均牵动资本市场的神经,包括无线充电、蓝宝石、指纹识别、NFC、传感器、镜头等领域的创新。相对于增量创新带来的投资机会,机构更关注苹果新采用的技术带来的投资机会。事实上,在万众期待IPHONE6之时,机构则开始有准备地潜伏于苹果概念股。

上市公司半年报显示,机构对苹果新品带来的投资机会充满期待。不少公募基金、私募基金及券商资管产品等机构在二季度已经大肆潜入苹果产业链概念股,尤其是蓝宝石相关概念股。

主营数据线及连接线业务的立讯精密半年报显示,二季度有两家机构入驻,其中中国人寿旗下保险产品新进758万股,鹏华优质治理基金新进472万股。据财务报表,立讯精密今年上半年净利润暴涨99.15%,比2013年29.15%的净利润增长率大幅攀升。

主营业务为激光加工设备的大族激光 ,二季度末共有239家机构扎堆入驻,比一季度末的53家大幅攀升。苹果无线通讯模组供应商环旭电子 ,二季度末有133家机构持仓 ,而一季度仅有8家,中海优质成长 、天治核心 、华宝兴业多策略等基金二季度新进入驻。

虽然此次蓝宝石预期落空,但此前市场预测IPHONE6有可能在新品种上采用蓝宝石屏幕,使得基金对蓝宝石的大规模应用充满期待,不少公募、私募基金已经提前潜入蓝宝石产业链个股。从上市公司半年报看,机构已经大肆抢筹。不过 ,撇开苹果手机,蓝宝石行业的未来仍值得期待。

东晶电子二季报显示,两只集合资金信托计划二季度新进入驻,其中安进 1号新进135.15万股,精忠报国1号新进78.15万股。根据东晶电子的定增方案,两家机构参与了定向增发,其中北京千石创富资本管理有限公司以现金认购3603.60万股,华宸未来基金以现金认购了1801.80万股。

今年以来遭爆炒的露笑科技,公募基金同样参与了推高股价。半年报显示,丰和价值证券投资基金二季度新进144.42万股,嘉实价值新进101.47万股,国联安优选新进34.78万股,广发证券也新进94.78万股。

9月初通过收购股权切入蓝宝石产业链的国风塑业,公告显示,被收购的宁夏佳晶,主营蓝宝石单晶生长及切片业务,目前该公司年产60吨蓝宝石晶体项目已经进入试运营阶段,设备已正式生产,第一批样品已发给客户试用。国风塑业半年报显示,二季度有3只资产计划及3名自然人新进十大重仓股。

资产重组锁定蓝宝石的西南药业 ,复牌后收获9连阳。据悉,重组方奥瑞德主要从事蓝宝石晶体材料和单晶炉设备的研发、生产和销售,2013年实现净利润7536万元。

苹果概念股有哪些

在A股的苹果概念股中,主要涉及到10余家上市公司,莱宝高科和南玻A做触摸屏,利源铝业和云海金属提供机壳材料,安洁科技提供金属加工,长园集团主要为苹果提供电路保护元件产品,天音控股、爱施德和苏宁电器是终端销售;德赛电池旗下的蓝微电子主要是做电源管理,博瑞传播和乐视网主要是从事APP软件供应,中国联通则是服务运营商。



相关个股

莱宝高科(002106) 从以往数年的炒作经验看,莱宝高科被认为是苹果概念股的龙头之一,其间接为苹果公司提供触摸屏。公司早在2010年年报中就称,主要的销售客户系规模较大的面板厂,存在向某客户销售比例达40.61%情形。由于公司与苹果公司存在保密协议,这个“某客户”可能就是苹果产品零部件的直接供应商之一。


天音控股(000829) 也曾在公告中提到苹果公司。公告称,公司与苹果电脑贸易有限公司签订了分销商协议,由此成为苹果公司在中国的指定授权分销商,但双方并没有约定具体的销售量和销售金额。


安洁科技(002635) 公司8月初公告称,将收购Supernova公司全部股权。Supernova主要业务为汽车电子、硬盘、家电产业链,安洁科技通过此次收购可切入汽车电子等领域。Supernova拥有全球汽车电子龙头博世等重量级客户,结合公司与ATL在新能源汽车电池领域的合作,将大大推动公司在汽车电子领域的布局。公司此类新布局也有利于公司降低苹果的影响,一定程度上摆脱过去随苹果的产品周期起伏的被动状况。此外,借助Supernova金属加工的制造资源,公司可增加对苹果等客户的供应能力,力争成为金属件供应商,在移动设备的全金属狂潮中分一杯羹。


大族激光(002008) 主营业务是激光加工、PCB、光伏、LED封装等专用设备的研发、生产及销售。苹果产业链业绩确定,高功率激光器出货看涨,上半年收入预期超30%增长,盈利能力继续提升,高功率与苹果贡献比较大。公司各项业务进展顺利,尤其是苹果业务自4月份发货,订单超预期。6月份出货非常乐观,预计下半年苹果产业链备货情况将超出市场预期。

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